会計ソフトへの入力、私はCSVインポートやExcelインポートを使っていますが、難易度は高いです。
Excelに詳しい方でなければ、素直に会計ソフトの標準の入力方法にしたがう方がよいでしょう。
特に、freee会計に会計ソフトを移行する場合は、インポートでやりたいところですが、いくつかの壁がありますので紹介します。
他社製品からの乗換 – freee ヘルプセンターで、以下の会計ソフトの移行方法について触れられていますが、この情報だけではうまくいかないことが多いのです。
- A-SaaS会計
- 弥生会計
- MFクラウドシリーズ
複合仕訳の壁
前の会計ソフトで複合仕訳を使っていませんでしたか？
複雑な請求書の処理や、給与支払の処理で使いがちです。
しかし、他社会計ソフトの仕訳をインポートする場合、この複合仕訳があると、難しくなるのです。
freee会計の取引入力→振替伝票→インポート→他社会計ソフトインポート などで、前の会計ソフトから出力したCSVファイルがインポートできるのですが、複合仕訳は、ブランクの行や取引金額0円の行が入りがちです。
freeeの受け入れ側では、空行や0円の行は無視しますので、取り込まれない仕訳が多くなってしまいます。
この場合、複合仕訳を単一仕訳に変換する必要があります。
freeeの場合、次のような処理を入れます。
Excelの機能を使いこなし、スピーディに加工したいものです。
- 空行の勘定科目に「「複合」を入れる
- 空行の税区分を「対象外」にする
- 空行の金額を、反対側（借方または貸方）と同額にする
- 1行で貸借の金額が同額でない場合、2行に分けて、上記の処理をする
インボイス有無の判定の壁
インボイス制度が導入されてから、会計ソフトからエクスポートされるCSVファイルの列が増えていることが多いです。
特に、インボイスの有無を判定する列が追加されていることがあります。
「インボイスなし」のフラグを立てると、インボイスのない仕入れについて、仕入税額控除×80%の制限がかかります。
freee会計の場合は、税区分の1列で「インボイスなし」も含めて選択肢が用意されています。
これと同じ仕組みでない会計ソフトを使っていた場合は、2列を関数で結合して1列にする必要があります。
なお、税区分については、元の会計ソフトの税区分コードをそのままで大丈夫です。
インポートのときに、適宜、freee側の税区分コードに変換することができるからです。
事前に置き換える必要はありません。
補助科目、勘定科目の壁
多くの会計ソフトでは、勘定科目の下に「補助科目」を設けて、内訳を管理しますが、freeeの場合は、タグで管理します。
インポートのときに補助科目を事前に、「借方品目」や「貸方取引先」のように分けておく必要はありません。
先ほどの税区分と同じです。
しかも、freeeの側で、貸借対照表科目の補助科目は取引先に、損益計算書科目の補助科目は品目にざっくり分けてくれるので、インポート時に確認し、誤っていれば修正すればよいです。
また、勘定科目の名前が、freee標準のものと異なる場合もあるでしょう。
その場合は、入力や閲覧の継続性を重視するなら、あえて前の勘定科目を使います。
特にこだわりがなければ、freee標準の勘定科目に合わせればよいでしょう。
前の独自の勘定科目を使い続ける場合は、似た名前のfreee標準勘定科目を選択肢から外しておくようにしましょう。
また、前の会計ソフトの科目と同じ並び順になるように、勘定科目マスタの各行の上下矢印をドラッグして、並べ替えておくのもおすすめです。
他社会計ソフトからfreee会計に移行したい場合は、上記のコツを踏まえて、やってみましょう。
「壁にぶつかって分からない／やっぱり代わりにやってほしい」というときは、単発相談／単発代行で聞いてみていただいてもかまいません。
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お盆らしいこととして、精霊馬（しょうりょううま）を作ったり、仏壇でチーンしたりしました。
あとはもっぱら仕事。
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1980年生まれ。木村将秀税理士事務所・代表。主にフリーランスやNPO法人のサポートをしている。自分で経理・申告したい／顧問税理士をつけたい／記帳代行を依頼したい に対応。特技はウォーキング（最長は戸塚～小田原間 45km 14時間）、趣味はジャズ喫茶巡り・村上春樹の本・SNK対戦型格闘ゲーム。プロフィール詳細